Календарь

Москва. 26-27 ноября 2014 г. Мастер-Центр «Страхование» проводит семинар «Практикум для страховщика. Риск-менеджмент и платежеспособность», цель которого: ознакомиться с риск-ориентированным подходом к бизнес-процессам. Рассмотреть (в т.ч. на основе Solvency II) базовые понятия корпоративного риск-менеджмента; современные методы оценки платежеспособности страховой компании. Проанализировать основные риски неплатежеспособности. Изучить возможность применения различных моделей и критериев в анализе финансового состояния страховщика. Обсудить принципы оценки активов и обязательств, потребности в капитале, методы управления капиталом. Получить рекомендации по Положению о ВА, основанные на реальном опыте его подготовки и принятии ЦБ РФ.

Семинар предназначен: топ-менеджерам, финансовым директорам, собственникам бизнеса, главным бухгалтерам, руководителям и  специалистам служб внутреннего контроля и внутреннего аудита, финансового контроля и управления рисками, управлений корпоративного риск-менеджмента, контрольно-ревизионных управлений страховых организаций, актуариям страховых компаний.

В программе:

• Риск-ориентированный подход к бизнес-процессам.
• Корпоративный риск менеджмент – фокус задача обеспечения платежеспособности страховщика.
• Структура корпоративного риск-менеджмента.
• Основные категории риска.
• Типы и компоненты риска; толерантность к риску и лимиты риска.
• Финансовый анализ страховщика.
• Современные методы оценки платежеспособности страховой компании, основанные на определении справедливой цены активов и обязательств и потребности в капитале.
• Применение различных моделей и критериев (в т.ч. модели Альтмана, Лисса, Тафлера, Бивера) в анализе финансового состояния страховщика.
• Solvency 2 (платежеспособность 2). Взаимосвязь с корпоративным риск-менеджментом.
• Экономический капитал и методы его оценки.
• Управление капиталом (методы): потребность; внутренние источники; распределение капитала.
• Рекомендации по подготовке Положения о внутреннем аудите, основанные на полученном опыте его подготовки и принятия ЦБ РФ.
• Особенности организации системы риск-менеджмента в страховой компании. Маржа платежеспособности. Количественные требования Solvency II к расчету потребности в капитале, а также к оценке активов и обязательств страховщика.
• Система оценки рисков неплатежеспособности и отслеживания динамики ключевых групп рисков.
• Перспективы внедрения Solvency 2 в практику российского страхового рынка на обязательной основе. Экспертная оценка.

Конт: тел./факс: + 7 (495) 682-64-53, 686-53-38, 686-56-05
E-mail: seminar@insur-info.ru
Web: https://www.insur-info.ru/about_mcs/training/

Версия для печати